زیرسامانه خزانه داری شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات زیر سامانه خزانه داری شرکت فناوران اطلاعات انصار

• امکان تعریف انواع بانک و شعب مرتبط و حسابهای مربوطه
• امکان افتتاح حساب، تعریف دسته چکها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چک ها
• انجام کلیه امور بانکی چکها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد،خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها
• پرفراژ چک با انجام تنظیمات لازم المانهای واقع بر روی چک با توجه به گوناگون بودن دسته چکهای بانک های مختلف
• امکان معرفی و کنترل موجودی صندوقها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
• ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نامحدود برای هریک از صندوقها و بانکهای تعریف شده
• ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت
• امکان گرفتن مغایرت بانکی از بانکهای مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات
• ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجور دریافت (با امکان کنترل مانده حسابها)
• امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
• چاپ اعلامیه واگذاری به تفکیک هر بانک
• قابلیت انتقال حسابهای مانده دار به دوره بعد (شامل ریز دریافتی، پرداختی، درجریان وصول، مانده موجودی بانکها و…)
• صدور همزمان و غیر همزمان اسناد حسابداری برای کلیه مراحل با کنترل دقیق و نیاز به حداقل دانش حسابداری
• قابلیت دسته بندی و گروه بندی دریافت ها و پرداخت ها و تهیه گزارش های مربوط (منابع و مصارف)
• امکان تهیه دفاتر و گزارش های ریز، تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق یا بانک، طرف حساب و …

خرید محصول